1) Анализ рынка.
2) Фундаментальный анализ.
3) Технический анализ.
4) Анализ рисков.
5) Анализ сделок.

Шаг 1. Анализ рынка.

Скорость

- Измеряем скорость рынка, используя среднесрочные средние скользящие.

- Измеряем скорость рынка, используя углы и расхождения по меньшей мере двух среднесрочных средних скользящих.

- Чем больше угол и расхождение, тем больше скорость рынка.

Моментум.

- Измеряем моментум рынка, используя краткосрочные средние скользящие.

- Измеряем моментум рынка, используя углы и расхождения по меньшей мере двух краткосрочных средних скользящих.

- Чем больше угол и расхождение, тем больше скорость.

Цель: определение того, является ли день трендовым или боковым.

Примечание: Рынок сохраняет скорость и моментум до того момента, как на нем произойдут фундаментальные изменения.

Шаг 2. Фундаментальный анализ.

Объявления и релизы.

- Обратите внимание на время выхода макроэкономических репортов, которые запланированы на сегодняшний день. Проанализируйте их возможное влияние на рынок.

Цель: Использование роста волатильности на рынке, сопутствующего новостным релизам.

Примечание: Экстремальная волатильность вызываемая квартальным репортами, а также некоторыми месячными (NFP) нежелательна. Воздерживайтесь от торговли пока волатильность не станет контролируемой.

Шаг 3. Технический анализ.

Диапазон.

- Используйте уровни поддержки и сопротивления.

- На быстрых, трендовых рынках, они, с большой долей вероятности, будут предоставлять возможности торговли на пробоях.

- На медленных, боковых рынках, они, с большой долей вероятности, будут предоставлять возможности торговли на откатах.

Цель: Определить потенциальные точки входа для вашего торгового плана.

Примечание: Используйте разные инструменты в зависимости от ситуации на рынках. Уровни Фибоначчи и Расширения Фибоначчи более полезны на трендовых рынках. Осцилляторы могут лучше работать на боковых рынках. Для лучших результатов используйте верные инструменты.

Тренд.

- Используйте 200 ЕМА в качестве «точки равновесия цены».

- Это означает, что уровень 200 ЕМА является гармоническим уровнем баланса для ценового движения.

- Цена движется либо к 200 ЕМА, либо от нее.

Цель: Торговля в направлении движения или против него.

Примечания: Когда цена находится на уровне 200 ЕМА, подождите определения направления (вниз или вверх). До этого, не открывайте позиции.

Стержневые точки.

- Используйте опережающие индикаторы для определения краткосрочного направления рынка.

Цель: определить уровни входа и уровни истощения ценового импульса.

Примечание: ключевыми «стержневыми» точками являются М1, центральная стержневая точка и М4.

Шаг 4. Анализ рисков.

Лимиты.

- Установите два лимит-ордера

- Один лимит-ордер для прибыли.

- Второй для убытка.

Цель: снизить влияние страха и жадности.

Примечание: никогда не рискуйте больше 5 % депозита на сделку.

Пример: мини-аккуант на 1.000 долларов.

Максимальная просадка: 50 долларов.

Мини-аккуант 1 доллар на пипс.

Правило 5 % дает вам следующие стоп-лоссы.

50 пипсов от уровня входа, если вы торгуете 1 мини-лотом.

24 пипсов от уровня входа, если вы торгуете 2 мини-лотами.

16 пипсов от уровня входа, если вы торгуете 3 мини-лотами.

Шаг 5. Анализ сделок.

Предупреждения.

- Запланируйте уровень входа и торгуйте по плану.

Цель: установить мысленный сигнал предупреждения, который даст вам знать, когда следует реализовывать план.

Пример: «Я размещу бай-ордер, если уровень поддержки удержится и когда МА пересекутся вверх»,

Примечание: Ваш вход должен основываться на персональном торговом плане, толерантности к риску и торговом стиле. Только вы можете учесть все эти вводных.

Ничего не делание.

- Если не удалось открыть сделку по сигналу на вход, тогда НЕ торгуйте!

Цель: заключать сделки только в тех случаях, когда обстоятельства складываются в вашу пользу.

Примечание: Не пытайтесь преследовать цену. Создайте новый торговый план, если ваш предыдущий план провалился.

Заключение.

Если вы хотите успешно торговать на форексе изо дня в день, из года в год, не следует рассчитывать на инстинкты и удачу. Валютный рынок похож на казино. Вы можете чудом сорвать большой куш, однако руководство казино знает, что, если удастся продержать вас за столом побольше, вы не только потеряете его, но и проиграете все.

Трейдер на форексе должен иметь умный план (smart plan). Он заключается в следующем:

SMART PLAN:

S peed – скорость, среднесрочные МА.
M omentum – моментум, краткосрочные МА.
A nnouncements – макроэкономические репорты, потенциальное изменение настроения на рынке.
R ange – диапазон, возможности для игры на пробое или откате.
T rends – тренд, долгосрочная МА.

P ivot Points – стержневые точки, точки входа и выхода.
L imit Orders – лимит ордеры для прибыли и убытка.
A larms – сигналы для открытия позиций.
N othing – ничего не делание, если вы не смогли открыть позицию.

© Источник
© Wayne McDonell, главный специалист по валютному рынку FxBootcamp.com
© Перевод: www.kroufr.ru